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    建信周盈安心理財債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公

    時間:2021-10-09 18:30  來源:未知   作者:admin   點擊:

      注:(1)本基金為債券型基金,基金管理人為建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”),基金注冊登記機構為建信基金管理有限責任公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。

     。2)投資者應及時通過本基金銷售網點、致電本公司的客戶服務電線(免長途話費)或登錄本公司網站查詢其交易申請的確認情況。

      基金管理人在開放日辦理基金份額的申購,在每個運作期到期日辦理基金份額贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、82189馬神高手論壇,深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外;鸷贤Ш,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請;鸸芾砣俗曰鸷贤е沾我恢艿闹芏葘θ掌痖_始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

      本公司直銷柜臺每個基金賬戶首次、單筆申購最低金額均為1元人民幣;通過本公司網上交易申購本基金時,申購金額均為1元人民幣;通過代銷網點申購本基金A類份額,每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣,代銷機構另有規定的,從其規定。通過代銷網點或直銷中心申購本基金B類份額,香港馬內部絕密傳真。每個基金賬戶單筆申購最低金額為5,000,000元人民幣,追加最低申購金額為10元人民幣。投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。3.2申購費率

      1、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

      2、基金管理人可以規定本基金的總規模上限、當日申購金額上限,具體規定請參見招募說明書或相關公告。

      3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

      基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于1份基金份額;鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1份的,在贖回時需一次全部贖回。

      1、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

      2、基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且基金份額登記機構確認接收的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

      3、辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待;鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ幵试S的情況下,對上述原則進行調整;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

      4、基金管理人可以按照《基金合同》的相關規定調整申購費率或收費方式;鸸芾砣俗钸t應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

      基金管理人可以根據相關法律法規要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,具體情況以相關公告為準。

      從2020年12月31日起,本公司將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的本基金各類基金份額累計凈值和份額凈值,敬請投資者留意。

     。1)本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況,請認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》及其他法律文件。

     。2)投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購、贖回申請不成立。

     。3)基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且基金份額登記機構確認接收的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

     。4)基金投資者必須根據基金銷售機構規定的程序,在開放日的業務辦理時間向基金銷售機構提出申購或贖回的申請。投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提交贖回申請時,必須有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。

     。5)T日規定時間受理的申請,正常情況下,基金份額登記機構在T+1日內為投資者對該交易的有效性進行確認,在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況;鸢l售機構申購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表發售機構確實接收到申購申請。申購的確認以基金份額登記機構或基金管理人的確認結果為準。

     。6)申購采用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,若申購不成功或無效,申購款項將退回投資者賬戶。投資者T日贖回申請成功后,基金管理人將通過基金份額登記機構及其相關基金銷售機構在T+7日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生巨額贖回的情形時,款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。

      風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金之前應認真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律文件。敬請投資者留意投資風險。

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