• <bdo id="ssuu2"></bdo>
  • <table id="ssuu2"><center id="ssuu2"></center></table>
  • <td id="ssuu2"><bdo id="ssuu2"></bdo></td>
    <table id="ssuu2"></table>
  • 最快開獎與本港臺同步-正版資料香港免費全年資料大全澳門最快開獎網站--二四六免費資料994com最快開獎與本港臺同步-正版資料香港免費全年資料大全澳門最快開獎網站--二四六免費資料994com

    您現在所的位置:主頁 > 字字珠璣 >

    博時裕益靈活配置混合型證券投資基金2017年第1季度報告

    時間:2021-10-14 17:32  來源:未知   作者:admin   點擊:

      基金管理人:博時基金管理有限公司 基金托管人:中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一七年四月二十二日 §1重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2017年4月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2基金產品概況 基金簡稱 博時裕益混合  基金主代碼 000219  交易代碼 000219  基金運作方式 契約型開放式  基金合同生效日 2013年7月29日  報告期末基金份額總額 126,567,710.74份  投資目標 本基金以絕對收益為目標,投資目標分為下行風險控制和收益獲取兩個方面,風險控制目標優先。  投資策略 本基金具體投資策略分三個層次:首先是大類資產的配置,目標為避險增值;其次是行業配置,目標定位于降低組合的波動性以及與市場的相關性;最后是個股選擇策略和債券、權證、股指期貨等資產的投資策略。  業績比較基準 年化收益率7%  風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。  基金管理人 博時基金管理有限公司  基金托管人 中國建設銀行股份有限公司  §3主要財務指標和基金凈值表現 3.1主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期 (2017年1月1日-2017年3月31日)  1.本期已實現收益 -4,611,709.56  2.本期利潤 2,051,545.91  3.加權平均基金份額本期利潤 0.0163  4.期末基金資產凈值 143,508,956.40  5.期末基金份額凈值 1.134  注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后投資人的實際收益水平要低于所列數字。 3.2基金凈值表現 3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④  過去三個月 1.52% 0.86% 1.73% 0.02% -0.21% 0.84%  3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 / §4管理人報告 4.1基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明    任職日期 離任日期    周心鵬 基金經理 2017-03-10 - 15.8 2001年至2006年在南方證券從事投行工作。2006年起先后在長盛基金、華夏基金、諾安基金從事研究、投資工作。2016年加入博時基金管理有限公司,現任博時裕益混合基金的基金經理。  招揚 股票投資部絕對收益組投資副總監/基金經理 2014-12-08 2017-03-10 9.3 2004至2007年曾在華為技術有限公司工作。2007年加入博時基金管理有限公司,歷任研究員、資本品研究組主管兼研究員、投資經理、特定資產管理部副總經理、博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金、博時裕益靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,F任股票投資部副總經理兼絕對收益組投資副總監、博時互聯網主題靈活配置混合型證券投資基金、博時新趨勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。  4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 在本報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、本基金基金合同和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定,沒有損害基金持有人利益的行為。 4.3公平交易專項說明 4.3.1公平交易制度的執行情況 報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。 4.3.2異常交易行為的專項說明 報告期內未發現本基金存在異常交易行為。 4.4報告期內基金投資策略和運作分析 在報告期初,本基金持有較多的TMT類成長股,在報告期后期,本基金調整思路,持股集中在穩定增長的醫藥股以及業績反轉的周期股行業。報告期內,本基金取得了一定的正收益。我們認為中國經濟至少在短期內仍將保持回升的態勢,且通脹壓力弱于預期。因此,在未來一個季度中,我們預期市場將呈現窄幅震蕩的行情。在市場結構方面,我們認為市場正在由成長溢價向確定性溢價的過程中,具備業績增長確定性的醫藥行業以及周期性行業預計將具有相對優勢。 4.5報告期內基金的業績表現 截至2017年3月31日,本基金基金份額凈值為1.134元,份額累計凈值為1.386元。報告期內,本基金基金份額凈值增長率為1.52%,同期業績基準增長率1.73%。 4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 無。 §5投資組合報告 5.1報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  1 權益投資 126,009,508.41 86.51   其中:股票 126,009,508.41 86.51  2 固定收益投資 - -   其中:債券 - -   資產支持證券 - -  3 貴金屬投資 - -  4 金融衍生品投資 - -  5 買入返售金融資產 - -   其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -  6 銀行存款和結算備付金合計 18,465,478.21 12.68  7 其他各項資產 1,182,833.86 0.81  8 合計 145,657,820.48 100.00  5.2報告期末按行業分類的股票投資組合 5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  A 農、林、牧、漁業 5,582,914.00 3.89  B 采礦業 16,060,031.10 11.19  C 制造業 82,750,503.27 57.66  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,324,138.00 7.89  E 建筑業 110,561.58 0.08  F 批發和零售業 4,446,565.10 3.10  G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,990.00 0.00  H 住宿和餐飲業 - -  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,095.20 0.00  J 金融業 5,708,780.00 3.98  K 房地產業 - -  L 租賃和商務服務業 - -  M 科學研究和技術服務業 16,930.16 0.01  N 水利、環境和公共設施管理業 - -  O 居民服務、修理和其他服務業 - -  P 教育 - -  Q 衛生和社會工作 - -  R 文化、體育和娛樂業 - -  S 綜合 - -   合計 126,009,508.41 87.81  5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)  1 600586 金晶科技 1,774,500 8,925,735.00 6.22  2 601012 隆基股份 545,500 8,629,810.00 6.01  3 600123 蘭花科創 1,098,000 8,542,440.00 5.95  4 000063 中興通訊 488,242 8,280,584.32 5.77  5 300322 碩貝德 478,800 8,240,148.00 5.74  6 601699 潞安環能 847,530 7,517,591.10 5.24  7 300204 舒泰神 401,384 6,723,182.00 4.68  8 000060 中金嶺南 586,200 6,530,268.00 4.55  9 000538 云南白藥 72,600 6,179,712.00 4.31  10 000999 華潤三九 227,800 6,150,600.00 4.29  5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持倉股指期貨。 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持倉國債期貨。 5.11投資組合報告附注 5.11.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 5.11.2基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 5.11.3其他資產構成 序號 名稱 金額(元)  1 存出保證金 54,787.85  2 應收證券清算款 -  3 應收股利 -  4 應收利息 3,919.14  5 應收申購款 1,124,126.87  6 其他應收款 -  7 待攤費用 -  8 其他 -  9 合計 1,182,833.86  5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明  1 300322 碩貝德 8,240,148.00 5.74 -  5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 §6開放式基金份額變動 單位:份 本報告期期初基金份額總額 127,201,113.17  報告期基金總申購份額 7,038,745.95  減:報告期基金總贖回份額 7,672,148.38  報告期基金拆分變動份額 -  本報告期期末基金份額總額 126,567,710.74  §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1基金管理人持有本基金份額變動情況 單位:份 報告期期初管理人持有的本基金份額 7,287,900.87  報告期期間買入/申購總份額 -  報告期期間賣出/贖回總份額 -  報告期期末管理人持有的本基金份額 7,287,900.87  報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%) 5.76  7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 報告期內基金管理人未發生運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的情況。 §8影響投資者決策的其他重要信息 8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 投投資者類別 報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況   序號 持有基金份額比例達到或者超過20%的時間區間 期期初份額 申申購份額 贖贖回份額 持有份額 份份額占比   機構 1 2017-01-01~2017-03-31 30,001,500.00 - - 30,001,500.00 23.70%  產品特有風險  本報告期內,本基金出現單一份額持有人持有基金份額占比超過20%的情況,當該基金份額持有人選擇大比例贖回時,可能引發巨額贖回。若發生巨額贖回而本基金沒有足夠現金時,存在一定的流動性風險;為應對巨額贖回而進行投資標的變現時,可能存在倉位調整困難,甚至對基金份額凈值造成不利影響;鸾浝頃䦟赡艹霈F的巨額贖回情況進行充分準備并做好流動性管理,但當基金出現巨額贖回并被全部確認時,申請贖回的基金份額持有人有可能面臨贖回款項被延緩支付的風險,未贖回的基金份額持有人有可能承擔短期內基金資產變現沖擊成本對基金份額凈值產生的不利影響。 本基金出現單一份額持有人持有基金份額占比超過20%的情況,根據基金合同相關約定,該份額持有人可以獨立向基金管理人申請召開基金份額持有人大會,并有權自行召集基金份額持有人大會。該基金份額持有人可以根據自身需要獨立提出持有人大會議案并就相關事項進行表決;鸸芾砣藭䦟υ撟h案的合理性進行評估,充分向所有基金份額持有人揭示議案的相關風險。 在極端情況下,當持有基金份額占比較高的基金份額持有人大量贖回本基金時,可能導致在其贖回后本基金資產規模連續六十個工作日低于5000萬元,基金還可能面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等情形。 此外,當單一基金份額持有人所持有的基金份額已經達到或超過本基金規模的50%或者接受某筆或者某些申購或轉換轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%時,本基金管理人可拒絕該持有人對本基金基金份額提出的申購及轉換轉入申請。  8.2影響投資者決策的其他重要信息 博時基金管理有限公司是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。“為國民創造財富”是博時的使命。博時的投資理念是“做投資價值的發現者”。截至2017年3月31日,博時基金公司共管理181只開放式基金,并受全國社會保障基金理事會委托管理部分社;,以及多個企業年金賬戶,管理資產總規模逾6218.83億元人民幣,其中公募基金規模逾3708.47億元人民幣,累計分紅逾807.86億元人民幣,是目前我國資產管理規模最大的基金公司之一,養老金資產管理規模在同業中名列前茅。 1、基金業績 根據銀河證券基金研究中心統計,截至2017年1季末: 權益基金方面,標準指數股票型基金里,博時深證基本面200ETF今年以來凈值增長率為7.56%,在同類340只基金中排名前1/10,博時裕富滬深300指數今年以來凈值增長率排名前1/5;股票型分級子基金里,香港100%一肖中特期期準,博時中證銀行指數分級B今年以來凈值增長率為9.14%,在同類130只基金中排名前3/10;混合偏股型基金中,博時行業輪動基金今年以來凈值增長率為14%,在同類400只基金中排名第二;混合靈活配置型基金中,博時產業新動力基金今年以來凈值增長率為7.3%,在同類596只中排名前1/10。 保本型基金中,博時保泰保本混合基金今年以來凈值增長率在同類176只中排名前1/10;絕對收益目標基金里,博時新起點靈活配置混合今年以來凈值增長率在同類基金中排名前1/10。 黃金基金類,博時黃金ETF(D類)今年以來凈值增長率5.35%,在同類19只中排名第一。 固收方面,長期標準債券型基金中,博時信用債純債(A類)、博時裕昂純債債券、博時智臻純債債券基金今年以來凈值增長率在同類180只排名前1/10;普通債券型基金中,博時信用債券基金、博時天頤債券基金今年以來凈值增長率在191只中排名前1/10;貨幣市場基金里,博時外服貨幣今年以來凈值增長率在同類245只中排名前1/4;封閉式標準債券型基金中,博時安心收益定開基金在同類中排名前1/2。 QDII基金,博時大中華亞太精選股票基金(QDII)、博時大中華亞太精選股票基金(QDII)(美元),今年以來凈值增長率分別為14.24%及13.46%,同類排名第三及第五。博時亞洲票息收益債券(QDII)(美元)今年以來凈值增長率在同類33只排名前1/3。 2、其他大事件 2017年3月21日,螞蟻金服宣布向基金行業開放自運營平臺“財富號”,支持基金公司在螞蟻聚寶自運營,精準服務理財用戶。博時基金為首批接入試點的金融機構。 2017年3月10日,由中國工商銀行私人銀行部舉辦的“第十八屆資本市場投資論壇會議”在杭州落下帷幕。工行私行對管理人的過往表現給予充分肯定并對2016年表現突出的管理人進行了表彰,博時基金榮獲“2016年度優秀管理人獎”。 2017年2月22日,第二屆中國基金業營銷創新高峰論壇暨“金果獎”頒獎典禮在京舉辦,博時基金一舉斬獲最佳品牌形象建設獎、最具創新精神獎、最佳自媒體建設獎三項大獎。丨18kj現場開獎結果! 2017年1月19日,深交所召開了新一代交易系統上線運行總結會,會上介紹了深交所新一代交易系統運行情況,并表彰了在新一代交易系統上線過程中,積極參與各項準備和測試工作,為系統順利上線做出突出貢獻的單位和個人。博時基金被授予新一代交易系統建設先行者、突出貢獻單位殊榮。博時基金信息技術部車宏原、陳小平、祁曉東被授予突出貢獻獎殊榮。 2017年1月16日,博時基金榮登中央國債登記結算有限責任公司評選的“優秀資產管理機構”榜單,成為全國十家獲此殊榮的基金公司之一。 2017年1月12日,由華夏時報、新浪財經聯合主辦的“第十屆金蟬獎頒獎典禮”上,博時基金榮獲“2016年度市場營銷力公司”獎項。 2017年1月10日,由信息時報主辦的“2016年度金獅獎金融行業風云榜”頒獎典禮于廣州盛大舉辦,博時基金斬獲“年度最佳投研基金公司”大獎。 2017年1月6日,由東方財富網、天天基金網主辦的“2016東方財富風云榜”評選活動于廣州舉行,博時基金榮膺“2016年度最佳基金公司”大獎,同時,旗下產品博時銀智100榮獲“2016年度最受歡迎新發基金獎”。 §9備查文件目錄 9.1備查文件目錄 9.1.1中國證券監督管理委員會批準博時裕益靈活配置混合型證券投資基金設立的文件 9.1.2《博時裕益靈活配置混合型證券投資基金合同》 9.1.3《博時裕益靈活配置混合型證券投資基金托管協議》 9.1.4基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程 9.1.5基金托管人業務資格批件、營業執照 9.1.6報告期內博時裕益靈活配置混合型證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿 9.2存放地點 基金管理人、基金托管人處 9.3查閱方式 投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件 投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司 博時一線(免長途話費) 博時基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日

    圖片專區
    青青青国产费观看视频-国内自拍第1页色爱综合网-日本东京热加勒比本道-在线亚洲欧美专区看片,亚洲另类小说专区,日韩亚洲日本范冰冰,欧美日韩在线无码一区二区三区